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华夏中证500自由现金流ETF联接A
（基金代码：025423）
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中高风险(R4)
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净值 （2026-04-17）
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杨斯琪
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日期
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2026-04-17
0.9717
0.9717
2026-04-16
0.9798
0.9798
2026-04-15
0.9676
0.9676
2026-04-14
0.9639
0.9639
2026-04-13
0.9632
0.9632
2026-04-10
0.9743
0.9743
2026-04-09
0.9685
0.9685
2026-04-08
0.9785
0.9785
2026-04-07
0.9521
0.9521
2026-04-03
0.9451
0.9451
2026-04-02
0.9564
0.9564
2026-04-01
0.9656
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2026-03-31
0.9532
0.9532
2026-03-30
0.9666
0.9666
2026-03-27
0.9670
0.9670
2026-03-26
0.9612
0.9612
2026-03-25
0.9722
0.9722
2026-03-24
0.9580
0.9580
2026-03-23
0.9434
0.9434
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 1000万元
0.30%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
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