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华夏中证500自由现金流ETF联接C
（基金代码：025424）
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中高风险(R4)
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过去一年
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成立以来
-2.86
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.9714
0.9714
2026-04-16
0.9795
0.9795
2026-04-15
0.9673
0.9673
2026-04-14
0.9635
0.9635
2026-04-13
0.9629
0.9629
2026-04-10
0.9740
0.9740
2026-04-09
0.9683
0.9683
2026-04-08
0.9782
0.9782
2026-04-07
0.9518
0.9518
2026-04-03
0.9448
0.9448
2026-04-02
0.9561
0.9561
2026-04-01
0.9653
0.9653
2026-03-31
0.9529
0.9529
2026-03-30
0.9663
0.9663
2026-03-27
0.9668
0.9668
2026-03-26
0.9609
0.9609
2026-03-25
0.9719
0.9719
2026-03-24
0.9578
0.9578
2026-03-23
0.9432
0.9432
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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销售服务费
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