(基金代码:025478)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9851
净值 (2026-04-17)
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.97
过去一周
0.67
过去一月
-1.34
过去一季
-3.65
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.49
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.9851
0.9851
2026-04-16
0.9914
0.9914
2026-04-15
0.9868
0.9868
2026-04-14
0.9870
0.9870
2026-04-13
0.9784
0.9784
2026-04-10
0.9785
0.9785
2026-04-09
0.9720
0.9720
2026-04-08
0.9794
0.9794
2026-04-07
0.9517
0.9517
2026-04-03
0.9506
0.9506
2026-04-02
0.9589
0.9589
2026-04-01
0.9682
0.9682
2026-03-31
0.9513
0.9513
2026-03-30
0.9569
0.9569
2026-03-27
0.9581
0.9581
2026-03-26
0.9536
0.9536
2026-03-25
0.9667
0.9667
2026-03-24
0.9550
0.9550
2026-03-23
0.9407
0.9407
截止日期:2026-04-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.00%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.50%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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