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华夏磐泰混合（LOF）A
（基金代码：160323）
混合型
中风险(R3)
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9.13
%
近一年涨跌幅
1.7603
净值 （2026-04-17）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.94
过去一周
0.58
过去一月
0.52
过去一季
0.68
过去半年
3.73
过去一年
9.13
过去三年
32.12
过去五年
54.68
成立以来
84.43
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.7603
1.8206
2026-04-16
1.7599
1.8202
2026-04-15
1.7513
1.8116
2026-04-14
1.7530
1.8133
2026-04-13
1.7499
1.8102
2026-04-10
1.7501
1.8104
2026-04-09
1.7446
1.8049
2026-04-08
1.7526
1.8129
2026-04-07
1.7362
1.7965
2026-04-03
1.7264
1.7867
2026-04-02
1.7355
1.7958
2026-04-01
1.7435
1.8038
2026-03-31
1.7376
1.7979
2026-03-30
1.7436
1.8039
2026-03-27
1.7391
1.7994
2026-03-26
1.7318
1.7921
2026-03-25
1.7397
1.8000
2026-03-24
1.7289
1.7892
2026-03-23
1.7125
1.7728
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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