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华夏货币A
（基金代码：288101）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.24
%
近一年涨跌幅
1.099
%
七日年化收益率 （2026-04-17）
0.2894
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.60
过去一年
1.24
过去三年
4.96
过去五年
8.64
成立以来
80.32
日期
七日年化
万份收益
2026-04-17
1.099%
0.2894
2026-04-16
1.102%
0.2883
2026-04-15
1.106%
0.2887
2026-04-14
1.123%
0.2882
2026-04-13
1.223%
0.3609
2026-04-12
1.189%
0.2908
2026-04-11
1.191%
0.2908
2026-04-10
1.194%
0.2939
2026-04-09
1.220%
0.2964
2026-04-08
1.323%
0.3207
2026-04-07
1.430%
0.4780
2026-04-06
1.341%
0.2959
2026-04-05
1.352%
0.2959
2026-04-04
1.362%
0.2959
2026-04-03
1.372%
0.3424
2026-04-02
1.358%
0.4925
2026-04-01
1.264%
0.5230
2026-03-31
1.157%
0.3100
2026-03-30
1.178%
0.3156
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
58.09
现金
24.73
其他
17.18
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
18,950,000
1,916,952,075.58
4.46
2
112515339
25民生银行CD339
15,000,000
1,494,893,278.34
3.48
3
112512217
25北京银行CD217
12,500,000
1,245,499,611.71
2.90
4
112587133
25宁波银行CD293
10,000,000
996,462,303.98
2.32
5
112503449
25农业银行CD449
10,000,000
996,332,869.92
2.32
-
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