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华夏稳定双利债券C
（基金代码：288102）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.13
%
近一年涨跌幅
1.1016
净值 （2026-04-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
0.21
过去一月
0.64
过去一季
0.58
过去半年
1.58
过去一年
2.13
过去三年
8.61
过去五年
16.71
成立以来
184.98
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.1016
2.1186
2026-04-16
1.1015
2.1185
2026-04-15
1.1001
2.1171
2026-04-14
1.1000
2.1170
2026-04-13
1.0995
2.1165
2026-04-10
1.0993
2.1163
2026-04-09
1.0988
2.1158
2026-04-08
1.0985
2.1155
2026-04-07
1.0962
2.1132
2026-04-03
1.0959
2.1129
2026-04-02
1.0956
2.1126
2026-04-01
1.0961
2.1131
2026-03-31
1.0947
2.1117
2026-03-30
1.0951
2.1121
2026-03-27
1.0950
2.1120
2026-03-26
1.1018
2.1115
2026-03-25
1.1022
2.1119
2026-03-24
1.1016
2.1113
2026-03-23
1.1006
2.1103
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
98.00
现金
1.63
其他
0.35
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
128,806.62
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
128,806.62
0.03
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
241108
24陆集01
400,000
40,614,419.73
8.59
2
148794
24河钢Y1
400,000
40,609,461.92
8.59
3
102483187
24中节能MTN004B
400,000
40,390,323.29
8.55
4
102483200
24中冶MTN005B
400,000
40,042,069.04
8.47
5
102482144
24湘高速MTN005
300,000
30,622,635.62
6.48
-
-
-
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