在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
-0.35
%
近一年涨跌幅
108.5609
净值 （2026-04-17）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.23
过去一周
0.45
过去一月
1.15
过去一季
1.27
过去半年
0.42
过去一年
-0.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.56
日期
净值
累计净值
2026-04-17
108.5609
1.0856
2026-04-16
108.2939
1.0829
2026-04-15
108.3894
1.0839
2026-04-14
108.3942
1.0839
2026-04-13
108.2878
1.0829
2026-04-10
108.0750
1.0808
2026-04-09
107.9292
1.0793
2026-04-08
107.9594
1.0796
2026-04-07
107.8094
1.0781
2026-04-03
107.6870
1.0769
2026-04-02
107.6314
1.0763
2026-04-01
107.6594
1.0766
2026-03-31
107.7801
1.0778
2026-03-30
107.8071
1.0781
2026-03-27
107.6227
1.0762
2026-03-26
107.6373
1.0764
2026-03-25
107.5771
1.0758
2026-03-24
107.5683
1.0757
2026-03-23
107.3955
1.0740
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
