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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
0.89
%
近一年涨跌幅
0.9685
净值 （2026-04-17）
-1.28%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.81
过去一周
-1.37
过去一月
-6.46
过去一季
-7.50
过去半年
-11.20
过去一年
0.89
过去三年
18.67
过去五年
--
成立以来
-3.15
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.9685
0.9685
2026-04-16
0.9811
0.9811
2026-04-15
0.9733
0.9733
2026-04-14
0.9748
0.9748
2026-04-13
0.9678
0.9678
2026-04-10
0.9820
0.9820
2026-04-09
0.9787
0.9787
2026-04-08
0.9802
0.9802
2026-04-07
0.9631
0.9631
2026-04-03
0.9641
0.9641
2026-04-02
0.9634
0.9634
2026-04-01
0.9645
0.9645
2026-03-31
0.9516
0.9516
2026-03-30
0.9513
0.9513
2026-03-27
0.9643
0.9643
2026-03-26
0.9577
0.9577
2026-03-25
0.9864
0.9864
2026-03-24
1.0069
1.0069
2026-03-23
0.9719
0.9719
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.97
债券
现金
1.99
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 58.74%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
2,365,533.18
0.72
必需消费品
112,503,006.69
34.36
材料
2,291,794.30
0.70
房地产
-
-
非必需消费品
203,922,402.75
62.28
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
321,082,736.92
98.07
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09992
泡泡玛特
10.54
09987
百胜中国
9.20
02020
安踏体育
7.85
09633
农夫山泉
6.58
00288
万洲国际
5.43
06690
海尔智家
4.83
02313
申洲国际
3.85
00300
美的集团
3.85
02331
李宁
3.37
02319
蒙牛乳业
3.24
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