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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
100.9036
净值 （2026-04-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.07
过去一月
0.41
过去一季
0.86
过去半年
1.37
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.90
日期
净值
累计净值
2026-04-17
100.9036
1.0090
2026-04-16
100.8953
1.0090
2026-04-15
100.8809
1.0088
2026-04-14
100.8665
1.0087
2026-04-13
100.8499
1.0085
2026-04-10
100.8303
1.0083
2026-04-09
100.8174
1.0082
2026-04-08
100.7879
1.0079
2026-04-07
100.7633
1.0076
2026-04-03
100.7193
1.0072
2026-04-02
100.6877
1.0069
2026-04-01
100.6821
1.0068
2026-03-31
100.6616
1.0066
2026-03-30
100.6321
1.0063
2026-03-27
100.5910
1.0059
2026-03-26
100.5738
1.0057
2026-03-25
100.5606
1.0056
2026-03-24
100.5508
1.0055
2026-03-23
100.5474
1.0055
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.23
现金
0.42
其他
7.35
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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