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华夏中证旅游主题ETF
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基金经理
严筱娴
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过去一月
-6.51
过去一季
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过去半年
-3.97
过去一年
-5.24
过去三年
-38.78
过去五年
--
成立以来
-31.22
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.6878
0.6878
2026-04-16
0.6992
0.6992
2026-04-15
0.6914
0.6914
2026-04-14
0.6885
0.6885
2026-04-13
0.6879
0.6879
2026-04-10
0.6916
0.6916
2026-04-09
0.6904
0.6904
2026-04-08
0.7086
0.7086
2026-04-07
0.6787
0.6787
2026-04-03
0.6794
0.6794
2026-04-02
0.6940
0.6940
2026-04-01
0.7091
0.7091
2026-03-31
0.6870
0.6870
2026-03-30
0.6919
0.6919
2026-03-27
0.6988
0.6988
2026-03-26
0.6925
0.6925
2026-03-25
0.7007
0.7007
2026-03-24
0.6806
0.6806
2026-03-23
0.6657
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截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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