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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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今年以来
9.41
过去一周
2.91
过去一月
2.39
过去一季
-0.33
过去半年
16.52
过去一年
47.44
过去三年
31.57
过去五年
37.92
成立以来
-1.98
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.9802
0.9802
2026-04-16
0.9764
0.9764
2026-04-15
0.9608
0.9608
2026-04-14
0.9656
0.9656
2026-04-13
0.9520
0.9520
2026-04-10
0.9525
0.9525
2026-04-09
0.9443
0.9443
2026-04-08
0.9497
0.9497
2026-04-07
0.9069
0.9069
2026-04-03
0.9028
0.9028
2026-04-02
0.9105
0.9105
2026-04-01
0.9272
0.9272
2026-03-31
0.9121
0.9121
2026-03-30
0.9275
0.9275
2026-03-27
0.9256
0.9256
2026-03-26
0.9146
0.9146
2026-03-25
0.9290
0.9290
2026-03-24
0.9094
0.9094
2026-03-23
0.8915
0.8915
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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