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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中高风险(R4)
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47.44
%
近一年涨跌幅
0.9802
净值 （2026-04-17）
0.39%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.41
过去一周
2.91
过去一月
2.39
过去一季
-0.33
过去半年
16.52
过去一年
47.44
过去三年
31.57
过去五年
37.92
成立以来
-1.98
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.9802
0.9802
2026-04-16
0.9764
0.9764
2026-04-15
0.9608
0.9608
2026-04-14
0.9656
0.9656
2026-04-13
0.9520
0.9520
2026-04-10
0.9525
0.9525
2026-04-09
0.9443
0.9443
2026-04-08
0.9497
0.9497
2026-04-07
0.9069
0.9069
2026-04-03
0.9028
0.9028
2026-04-02
0.9105
0.9105
2026-04-01
0.9272
0.9272
2026-03-31
0.9121
0.9121
2026-03-30
0.9275
0.9275
2026-03-27
0.9256
0.9256
2026-03-26
0.9146
0.9146
2026-03-25
0.9290
0.9290
2026-03-24
0.9094
0.9094
2026-03-23
0.8915
0.8915
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
现金
6.12
其他
93.88
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
91.84
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
91.84
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688469
芯联集成
0.00
688772
珠海冠宇
0.00
688728
格科微
0.00
688387
信科移动
0.00
688538
和辉光电
0.00
688425
铁建重工
0.00
-
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