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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.0267
净值 （2026-04-17）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
0.29
过去一月
0.71
过去一季
1.22
过去半年
1.53
过去一年
1.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.20
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0267
1.0417
2026-04-16
1.0254
1.0404
2026-04-15
1.0251
1.0401
2026-04-14
1.0247
1.0397
2026-04-13
1.0246
1.0396
2026-04-10
1.0237
1.0387
2026-04-09
1.0231
1.0381
2026-04-08
1.0235
1.0385
2026-04-07
1.0232
1.0382
2026-04-03
1.0224
1.0374
2026-04-02
1.0216
1.0366
2026-04-01
1.0214
1.0364
2026-03-31
1.0219
1.0369
2026-03-30
1.0222
1.0372
2026-03-27
1.0209
1.0359
2026-03-26
1.0207
1.0357
2026-03-25
1.0207
1.0357
2026-03-24
1.0207
1.0357
2026-03-23
1.0204
1.0354
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020565
基金合同生效日：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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