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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
债券型
中低风险(R2)
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1.65
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1.0267
净值 （2026-04-17）
0.13%
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文世伦
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
0.29
过去一月
0.71
过去一季
1.22
过去半年
1.53
过去一年
1.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.20
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0267
1.0417
2026-04-16
1.0254
1.0404
2026-04-15
1.0251
1.0401
2026-04-14
1.0247
1.0397
2026-04-13
1.0246
1.0396
2026-04-10
1.0237
1.0387
2026-04-09
1.0231
1.0381
2026-04-08
1.0235
1.0385
2026-04-07
1.0232
1.0382
2026-04-03
1.0224
1.0374
2026-04-02
1.0216
1.0366
2026-04-01
1.0214
1.0364
2026-03-31
1.0219
1.0369
2026-03-30
1.0222
1.0372
2026-03-27
1.0209
1.0359
2026-03-26
1.0207
1.0357
2026-03-25
1.0207
1.0357
2026-03-24
1.0207
1.0357
2026-03-23
1.0204
1.0354
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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